t&t renz ERP

Nr.	Firma / Name	Ort	Telefon	E-Mail	Zahlungsbed.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Warengruppe	Einheit	EK	VK	Bestand

Nr.	Bezeichnung	Einheit	VK-Preis	Zeitansatz

Verrechnungsstunden für Angebote/Rechnungen – z.B. Regiestunde, Wartezeit, Anfahrtszeit. Getrennt von der Zeiterfassung (Ist-Stunden).

Nr.	Bezeichnung	Einheit	VK-Satz

📋 Nicht eingeplant

Auftrag in eine Zelle ziehen, um ihn zu disponieren.

Termine per Drag & Drop verschieben · Klick auf leere Zelle = Termin anlegen · Klick auf Termin = bearbeiten

Kunde, Rechnungsnr., Auftrag

Status

Fällig von

Fällig bis

nur überfällig

Rechnung	Kunde	Auftrag	Fällig am	Betrag	Bezahlt	Offen	Status	Mahnstufe

#	Kunde	Umsatz netto	Rechnungen	Anteil

Reiner Live-Rechner (nichts wird gespeichert) - zeigt, welcher durchschnittliche Verrechnungssatz (Stundensatz zum Kunden) nötig ist, um alle Kosten zu decken. Mitarbeiterliste ist mit den aktuell hinterlegten EK-Sätzen und einer groben Jahresstunden-Schätzung vorbefüllt - beides frei überschreibbar. Zum Durchspielen: EK-Satz ändern (Lohnerhöhung), Zeile hinzufügen (Neueinstellung), Zeile abwählen (Kündigung) oder den Material-Deckungsbeitrag anpassen.

Nötiger Verrechnungssatz

–

Aktueller Ø-Verrechnungssatz

–

Differenz

–

Sonstige Fixkosten pro Jahr (Miete, Fahrzeuge, Versicherungen…)

Zusätzlicher Deckungsbeitrag Materialverkauf/Jahr (reduziert den nötigen Satz)

	Name	EK-Satz €/h	Geplante Jahresstunden	Ø VK-Satz aktuell

	Rechnung	Fällig	Offen	Mahnstand	Nächster Schritt

Mehrarbeitszulage: % auf die Zuschlagsgrundlage (€/h) je Stunde über 42 Wochenstunden (Mo–So), zusätzlich zum normalen Lohn. Vorschuss wird von der Endsumme abgezogen.

Mitarbeiter	Lohn	Mehrarbeitszulage	Einmalzahlungen	Vorschuss	Endsumme	Zeitkonto	Resturlaub

Nummer	Betreff	Kunde	Status	Aufmaß

Datum	Mitarbeiter	Von–Bis	Pause	Netto	Auftrag	Notiz

🩹 Verbandbuch

Jede Erste-Hilfe-Leistung muss dokumentiert werden – auch das Pflaster (DGUV Vorschrift 1). Der Eintrag dient als Nachweis, falls sich später Spätfolgen zeigen. Aufbewahrung: 5 Jahre.

Inventar-Nr.	Werkzeug	Kategorie	Letzte Prüfung	Nächste Fälligkeit	Status

Kunde	Bezeichnung	Anlage	Nächste Wartung	Nächste Abrechnung	Zahlart

Name	Funktion	Firma / Lieferant	Telefon	Mobil	E-Mail	Ort

	Datei	Gehört zu	Ordner	Dokumentendatum	Hochgeladen

Nr.	Name	Ort	Ansprechpartner	Telefon

🏦 Bankabgleich

Zeigt eindeutige Zuordnungsvorschläge (Belegnummer + Betrag im Verwendungszweck). Jede Zuordnung markiert die Rechnung als bezahlt – nichts geschieht automatisch ohne deine Bestätigung.

🔁 Laufende Kosten

Strom-/Gas-Abschläge, Miete, Versicherungen und die Vorauszahlung der Umsatzsteuer einmal als Dauerauftrag anlegen – daraus entsteht für jede Fälligkeit eine Buchung. Im Bankabgleich werden Abbuchungen den Buchungen zugeordnet, an jede Buchung lassen sich Dokumente hängen. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung macht der Steuerberater; hier wird nur der gezahlte Betrag erfasst.

Übersicht

Buchungen

Daueraufträge

Jahr

🗓️ Mein Tag

🏖 Urlaub

📎 Belege

Meine eingereichten Belege

✅ Aufgaben

📎 Mitarbeiterbelege

⚙️ DATEV-Adressen verwalten

📋 Vorgänge

🔍 Suchergebnisse

📦 Wareneingang

Alle Bestellungen, auf die noch Ware erwartet wird. Klick auf eine Zeile bucht die Lieferung.

Bestellung	Datum	Lieferant	Aufträge / Vorgänge	Offen	Status

Alle bereits gebuchten Lieferungen, auch zu inzwischen vollständig gelieferten Bestellungen - oben verschwindet eine Bestellung sobald alles da ist. Klick auf eine Zeile öffnet die Lieferung (z.B. um den Lieferschein per Drag & Drop anzuhängen).

Datum	Lieferschein-Nr.	Bestellung	Lieferant	Erfasst von

Lieferant	Re-Nr.	Datum	Fällig	Skonto	Brutto	Status

Nummer	Datum	Lieferant	Aufträge / Vorgänge	Summe netto	Status

⚠️ Rückständige Bestellungen

Positionen seit mehr als 7 Tagen bestellt und noch nicht (vollständig) geliefert

Bestellung	Lieferant	Bestelldatum	Tage überfällig	Offene Positionen

Preisanfragen entstehen aus einem Angebot heraus (Positionen-Ansicht → „Weitere" → „📨 Preisanfrage(n) erstellen") - hier nicht direkt anlegbar.

Nummer	Datum	Lieferant	Angebot	Positionen	Status

Firma & Dokumente

Firmendaten

PDF-Layout

Anhänge

Textbausteine

Nummerierung

Dateiordner

E-Mail

Stammdaten

Steuersätze

Warengruppen

Automatik-Artikel

Rohstoffe (Metallpreis)

Fahrtkosten

Parkgebühren

Terminvorlagen

Vorgangsarten

Gefährdungen

Fahrzeuge

Inventur

Finanzen

Bankkonten

DATEV-Adressen

Daten

Import

Firmenname

Zusatz

Straße

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Rechtliches

Geschäftsführer

Handelsregister

USt-IdNr.

Steuernummer

Bankverbindung

Bank

IBAN

BIC

Mehrere Bankkonten für den Bankabgleich verwaltest du unter Einstellungen → Bankkonten.

Standard-Fußtexte

Fußtext Angebote

Fußtext Rechnungen (z.B. Zahlungshinweis)

Briefpapier (wird als Hintergrund für alle PDFs verwendet)

Briefbogen (Seite 1)

Folgebogen (Seite 2+)

Jeweils eine einseitige PDF im A4-Format. Ersetzt sofort das bisherige Briefpapier für alle künftigen Ausdrucke.

Firmenlogo (erscheint in der E-Mail-Signatur jedes Mitarbeiters)

PNG oder JPEG. Wird nicht auf den PDFs verwendet (das übernimmt der Briefbogen oben), sondern klein unter dem Signaturtext jeder versendeten E-Mail eingebettet.

Normaler Steuersatz (%)

Ermäßigter Steuersatz (%)

Mindestmarge (%)

Positionen darunter werden bei der Erfassung rot markiert (0 = Warnung aus)

Angebotsgültigkeit (Tage)

"Gültig bis" wird bei neuen Angeboten automatisch auf Angebotsdatum + X Tage gesetzt (0 = manuell)

Steuerfrei (%)

Änderung hier stellt automatisch ALLE Artikel/Leistungen mit dem jeweils alten Satz auf den neuen um.

Preis pro km (€)

Bezeichnung auf Beleg

Berechnung

Automatik

Artikel für Parkgebühren (ohne Preis, wird bei Kunden mit "kostenpflichtigem Parkplatz" automatisch in neue Belege eingefügt)

Bezeichnung	Ziel	Skonto	Skontofrist

Symbol	Bezeichnung	Standard-Aufschlag

Position, Schriftgröße und Sichtbarkeit der Elemente anpassen - getrennt pro Dokumenttyp. Die Vorschau rechts aktualisiert sich automatisch.

Dokument-Bibliothek

PDF-Dokumente (AGB, Widerruf, Datenschutz, …), die per Regel automatisch an Belege angehängt werden.

Regeln

Wenn Dokumenttyp und Kundengruppe passen, werden die gewählten Dokumente automatisch angehängt. Nichts angehakt = gilt für alle.

Fahrzeuge für die Disposition. Fällige Prüfungen werden automatisch als Werkstatttermin beim hinterlegten Fahrer eingeplant.

Vorgabe, wie Positionen in neuen Belegen nummeriert werden. Im Beleg selbst lässt sich das Verfahren jederzeit umstellen.

Verfahren für neue Belege

Aufbau des Schemas

	Stellen	Beginn	Erhöhung
Gruppen
Positionen darunter

Trennzeichen

SO SIEHT ES AUS

01 · 01.001 · 01.002 · 02

Belegnummern (Angebot/Auftrag/Rechnung/…)

Format bleibt immer KÜRZEL + Jahr + laufender Zähler (z.B. AN26-0001) – nur Kürzel je Dokumentart und Anzahl der Zähler-Stellen sind änderbar. Wirkt sich nur auf neue Belege aus.

Angebot

Auftrag

Lieferschein

Rechnung

Gutschrift/Storno

Zähler-Stellen

Vorlagen für wiederkehrende Termintypen. Beim Anlegen eines Termins wählbar – Farbe, Terminart, Betreff, Dauer und Info-Text werden übernommen. Die Farbe erscheint als Balken auf der Dispo-Karte; der Kartenhintergrund zeigt weiterhin den Status.

Ordner zum Ablegen von Dateien. Ein angelegter Ordner steht überall zur Auswahl – beim Kunden, beim Auftrag, beim Fahrzeug, beim Mitarbeiter.
Die Aufbewahrungsfrist ist eine Vorgabe für neue Dateien und lässt sich beim Hochladen je Datei noch ändern. Abgelaufene Dateien werden markiert, aber nie automatisch gelöscht.

Legt fest, wie eine Zeit-/Abwesenheitsart im Zeitkonto und in der Lohnauswertung gezählt wird - konfigurierbar statt fest programmiert. Ist-Zeit = zählt als geleistete Stunden, Neutral = Soll wird um die Tage reduziert, keine Ist-Gutschrift (Differenz null, z.B. Krankheit), Unbezahlt = Soll bleibt unverändert. "Arbeit" (die eigentliche Arbeitszeit) ist selbst auch eine Zeile hier. Änderungen wirken sich nur auf künftige Berechnungen aus.

Kürzel

Bezeichnung

Lohn Einmalzahlungen wie Tantieme, Erholungsbeihilfe oder Gewinnbeteiligung. Welche Arten es gibt, legst du hier fest - die Beträge erfasst du dann je Mitarbeiter und Monat direkt in der Lohnauswertung. Eine Art, die nicht mehr gebraucht wird, einfach deaktivieren (bereits erfasste Einmalzahlungen bleiben erhalten).

Kürzel

Bezeichnung

Alle Regeln, bei denen ein Artikel automatisch (oder auf Nachfrage) einen weiteren Artikel mitzieht – über den gesamten Artikelstamm hinweg. Neue Regeln legst du im jeweiligen Artikel selbst an (Reiter Zubehör). Ohne Kundenzuordnung gilt eine Regel für alle Kunden.

Titel, Gebühr und Zahlungsfrist je Mahnstufe sowie die Verzugszinsen gelten firmenweit und werden bei jeder neuen Mahnung als Vorschlag verwendet (im Mahn-Dialog selbst weiterhin pro Fall änderbar).

Mahnstufen

Verzugszinsen

Zinssatz (% p.a.)

Zinsen berechnen ab Mahnstufe

Berechnung: offener Rechnungsbetrag × Zinssatz × Tage seit Fälligkeit ÷ 365. Der Satz ist ein fester, von euch gepflegter Wert (kein automatischer Abgleich mit dem aktuellen EZB-Basiszinssatz) – bitte bei Bedarf selbst aktuell halten.

Eure FinTS-Zugänge für den Bankabgleich – beliebig viele Konten möglich. Die PIN wird hier nicht hinterlegt, die gibst du beim Abruf jedes Mal frisch ein.

Ziel-Mailadresse je Belegart für die automatische Weiterleitung von Mitarbeiterbelegen an DATEV. Ohne Eintrag für eine Unterart gilt die allgemeine Adresse der Belegart - ohne jede passende Adresse muss das Büro den Beleg manuell weiterleiten.

Tagespreis für die Metallpreis-Gleitklausel bei Kabeln – wird manuell gepflegt (z.B. nach DEL-Notierung). Neue Positionen mit hinterlegtem Metallgewicht rechnen den Zuschlag automatisch aus dem hier eingetragenen Preis ein.

Kategorien für Vorgänge (Aufgaben/Notizen an Kunde, Lieferant, Auftrag, Fahrzeug).

Gefahrenkategorien und dazugehörige Nachfragen, die bei der Erfassung eines Angebots/Auftrags unter "⚠️ Gefährdung" auswählbar sind. Die fachlichen Inhalte legst du selbst fest.

Personalstammdaten, Stundensätze für die Kalkulation, Zeit- und Urlaubskonto. Baut auf den vorhandenen Benutzern auf.

Postausgangsserver (SMTP)

Server

Port

Verschlüsselung

Benutzername

Passwort

Absendername

Absenderadresse

Blindkopie an (optional)

E-Mail-Versand aktiv

Antworten an den Bearbeiter

Klickt der Kunde auf „Antworten", geht die Mail an die Adresse des angemeldeten Benutzers – nicht ins Sammelpostfach.

Ablage im „Gesendet"-Ordner (optional)

Legt jede versendete Mail zusätzlich in euer Firmenpostfach, sodass sie in Outlook erscheint.

IMAP-Server

Port

Ordnername

Ablage aktiv (nutzt denselben Benutzer/Passwort wie SMTP)

Textvorlagen

Betreff

Nachricht

PLATZHALTER (Klick zum Einfügen)

Benutzer des ERP. Die hinterlegte E-Mail-Adresse wird beim Mailversand als Antwortadresse verwendet.

Eine Rolle legt fest, was ein Benutzer sehen und ändern darf - je Bereich: kein Zugriff, lesen oder bearbeiten (inklusive Anlegen und Löschen). Zwei Schalter regeln, ob Preise und Einkaufspreise sichtbar sind. Änderungen gelten sofort auf dem Server; die Menüs der Benutzer aktualisieren sich beim nächsten Laden der Seite.

Wer hat wann was an Kunden, Lieferanten, Artikeln, Mitarbeitern, Lohn, Firmendaten, Benutzern und Rollen geändert (alt → neu). Große Sammelvorgänge (z.B. Importe) stehen als eine Zeile.

Bereich

Suche (Person, Datensatz, Inhalt)

Zeitraum

Zeitpunkt	Wer	Bereich	Datensatz	Aktion	Änderung

Standardtexte

Werden bei jedem neuen Beleg automatisch als Kopf- und Fußtext eingesetzt.

Kopftext (über den Positionen)

Fußtext (unter den Summen)

PLATZHALTER (Klick zum Einfügen · werden beim Druck ersetzt)

Textbausteine

Wiederverwendbare Textblöcke, die sich im Beleg per Klick in Kopf- oder Fußtext einfügen lassen.

Artikel und Leistungen aus DATANORM (Großhändler-Datei) oder Excel/CSV (z.B. Powerbird-Export) einlesen.

Kunden & Lieferanten aus CSV

Vorlage herunterladen, in Excel ausfüllen, als CSV (Semikolon) speichern und hier einlesen. Vorhandene Nummern werden aktualisiert, alle anderen neu angelegt. Zuerst wird nur geprüft - gespeichert wird erst nach dem zweiten Klick.

Was importieren?

CSV-Datei

1 · Datei auswählen

Was importieren?

Datei(en) – DATANORM (auch mehrteilig: .001/.002/.003), .csv, .xlsx

Bei DATANORM gerne alle Teile der Lieferung auf einmal auswählen (Strg/Cmd gedrückt halten) – die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Bisherige Importe